Ne işe yarar?
Tahsilat ekranı, her açık alacağı tek bir kayıt üzerinden takip etmenizi sağlar. Bir teklif finansal olarak kesinleştiğinde veya bir fatura kesildiğinde alacak kaydı otomatik açılır; kaynağı olmayan alacaklar için Manuel kayıt oluşturabilirsiniz.
Hangi durumda kullanılır? Vadesi yaklaşan veya geçen alacakları izlerken, müşteriyle yapılan görüşmeleri ve ödeme sözlerini kaydederken ve gelen parayı sisteme işlerken kullanın.
Ne kazandırır? Tahsilatı işlediğinizde bağlı fatura, müşteri carisi ve tahsilat kaydı aynı işlem içinde güncellenir. Bir hata olduğunda kayıt silinmez; denetlenebilir bir ters kayıt üretilir, böylece geçmiş bozulmadan düzeltme yapılır.
Başlamadan önce
- Ekranı görüntülemek için Finans modülü erişimi; tahsilat işlemek, kayıt oluşturmak veya ters kayıt üretmek için cari yazma yetkisi gerekir.
- Teklife veya faturaya bağlı kayıt açacaksanız kaynak belge hazır olmalıdır: teklif finansal olarak kesinleşmiş, fatura ise kesilmiş ve bakiyesi kalmış olmalıdır.
- Tahsilat kaydı her zaman bir müşteriye bağlanır; müşteri kartının tanımlı olduğundan emin olun.
- İşlem para birimi raporlama para biriminden farklıysa sıfırdan büyük geçerli bir kur girmeniz istenir.
Ekranda karşılaşacağınız temel alanlar
Nasıl kullanılır?
- Finans ekranında Tahsilat sekmesini açın; Kuyruk, Tümü ve Tamamlanan görünümleri arasında geçiş yapın.
- Bir satıra tıklayarak Tahsilat Detayı panelini açın.
- Müşteriyle görüşmenizi Arama Notu ile kaydedin, verilen taahhüdü Ödeme Sözü olarak girin, takibi ileri bir tarihe almak için Ertele'yi kullanın.
- Gelen parayı işlemek için Tahsil Et'e basın. Tahsil Tarihi'ni seçin ve en az bir Tahsil Şekli satırı girin: Havale / EFT, Kredi Kartı, Nakit veya Diğer. Tek bir tahsilatı birden fazla yönteme bölebilirsiniz; toplam, kalan tutarı aşamaz.
- Faturaya bağlı bir kayıtta tahsilatı belirli bir taksite yönlendirebilirsiniz. Bir makbuzun tüm satırları aynı taksite ait olmalıdır ve tutar o taksidin kalanını aşamaz.
- Tahsilatı İşle'ye basın. Kayıt Kısmi Tahsil veya Tahsil Edildi durumuna geçer; bağlı fatura ve müşteri carisi aynı işlem içinde güncellenir.
- Hatalı bir tahsilatı Tahsilat Geçmişi listesinden Ters Kayıt Oluştur ile düzeltin ve nedenini yazın.
- Kaynağı olmayan bir alacak için Yeni Tahsilat Kaydı ile Manuel kayıt oluşturun.
İşlem sonrası kontrol
- Kalan tutarın ve Durum etiketinin beklediğiniz gibi güncellendiğini kontrol edin.
- Tahsilat Geçmişi'nde işlemin İşlendi olarak göründüğünü doğrulayın; birden fazla ödeme yöntemi kullandıysanız hepsi tek makbuz altında listelenir.
- Bağlı faturanın ödeme durumunu ve müşteri cari bakiyesini kontrol edin; ikisi de aynı işlemde güncellenir.
- İşlemin kaydedildiğinden emin olamadıysanız tekrar deneyebilirsiniz; aynı tahsilat iki kez işlenmez.
Bağlantılı modüller
Dikkat edilmesi gerekenler
Teklife veya faturaya bağlı kayıtların tutarı, kaynağı ve vadesi bu ekrandan değiştirilemez ve bu kayıtlar buradan silinemez; bu bilgiler kaynak belge üzerinden yönetilir. Yalnızca Manuel kayıtlar düzenlenebilir.
Tahsilat geçmişi olan bir kayıt düzenlenemez veya silinemez. Böyle bir durumda önce ilgili tahsilat için ters kayıt oluşturun.
Ters kayıt geçmişi silmez; cari ve bağlı kayıtları denetlenebilir bir karşı hareketle düzeltir. Bu nedenle ters kayıt nedeni zorunludur.
Toplu Ödeme akışı müşteri tahsilatı değildir; tedarikçi ödemeleri içindir ve Finans ekranındaki Tedarikçiler sekmesinde yer alır. Onay vermeden önce kayıt sayısı ve toplamın banka hareketiyle eşleştiğini doğrulayın.